财务科长工作移交书

时间：2021-07-23 09:05:17 范文大全我要投稿

财务科长工作移交书

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财务科长工作移交书

　　财务科长工作移交书篇1

　　移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

　　一、科内人员与分工

　　1.赵XX：分管综合财务;

　　2.钱XX：分管成本核算;

　　3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

　　4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

　　5.周XX：分管货币资金核算。

　　二、会计帐簿、凭证及报表

　　1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

　　2.****年度“会计赁证”106册;

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

　　三、印鉴

　　1.****厂财会科印章壹枚;

　　2.****厂财务专用章壹枚;

　　3.****厂银行往来专用章壹枚;

　　4.****厂现金付讫印章壹枚;

　　5。****厂现金收讫印章壹枚;

　　6.厂长张**公用名章壹枚;

　　四、会计档案

　　1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

　　3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

　　4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

　　五、其他事宜

　　1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

　　X X X 号至×××号)。

　　2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

　　3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

　　七、本交接书一式四份。

　　移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

　　移交人：王XX(签章)

　　接管人：吴XX(签章)

　　监交人：冯XX(签章)

　　总会计师：纪XX(签章)

　　200X年x月X日

　　财务科长工作移交书篇2

　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具体业务的移交：

　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。

　　3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　(四)印鉴：

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

　　(五)交接前后工作责任的划分：

　　199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱XX(签名盖章)

　　接管人：金XX(签名盖章)

　　监交人：迟XX(签名盖章)

　　XX公司财务处(公章)

　　199X年X月X日

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