出纳应该注意的工作

时间:2018-02-20 14:40:37 范文大全 我要投稿

出纳应该注意的工作

出纳应该注意的工作

1、负责管理基金会全部的.资金收付,库存现金和转帐支票。

出纳应该注意的工作

2、严格执行财务管理制度,秉公热情、及时办理捐赠、资助基金的收入手续。对收入的款额安全、及时送存银行。3、对投放资金和日常办公、业务活动经费开支,严格按财务管理制度管理,对审批手续不完备的支付,有权拒绝。4、根据现金管理和银行管理的规定,按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐、并及时与银行对帐,做到日清月结、准确无误。5、库存现金不得超过银行核定限额,备用的现金都要放入保险柜,并妥善保管保险柜钥匙。

6、负责保管好基金会和基金会办公室印章。

7、完成理事会临时交办的各项任务。

8、离岗时应在秘书长监督下办理好交接手续。

1、认真审核报销的原始凭证,根据审核无误的报销单据支付现金。

2、做好支票的购买、领用登记工作。

3、对每天发生的收入、支出单据要及时编制记账凭证,根据记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

4、每天库存现金要与现金日记账的余额进行核对,做到账款相符。

5、银行存款日记账要定期与银行对账单核对,并作出银行存款余额调节表。

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