技术部门工作制度
技术部门工作制度篇一：
信息技术部规章制度
1.负责全馆计算机网络系统的配置、硬件、软件及附件的配置，负责网络运行的一切事宜。设定网络工作站点、操作环境设置及网络运行的安全保障。
2.指定系统管理员专门管理计算机网络系统。系统配置及操作环境改变须请示馆长。未经批准，任何人员都不得擅自启动、操作计算机网络主系统以及操作网络服务器。网络运行期间应有人职守。
3.计算机系统网络管理人员，应严格按照网络规定的操作程序操作，严禁无故强行关闭或启动计算机网络服务器。各工作站点如遇到自身无法处理的情况，应及时与网络系统管理人员联系，以保证妥善处理。
4.计算机网络主系统的各种设置、规定及其操作规程，未经馆领导、系统管理人员的批准或许可，任何人不得擅自进行修改、变动。严禁非系统管理员进入主机房。
5.建立计算机网络系统运行工作日志制度。计算机网络系统的管理员必须定期将网络运行情况(有无故障、故障原因分析及故障排除的详细过程)记录下来，并署名签字。定期向馆领导及校园网络中心提出书面汇报。
6.建立计算机网络系统运行故障登记档案。网络系统管理员必须将每次故障发生的时间、原因分析、排除方法及排除后的效果等内容详细记录，定期整理后存档并报馆领导与校园网络中心备案。
7.负责网络系统、系统环境、网络数据库的建立、配置及维护。
8.负责网络各工作站操作人员的操作培训、疑难问题解答、操作规程的制定等工作。网络系统管理员应对网络系统的发展进行调研，做好网络升级、扩容及广域网络联结的准备工作。
篇二：
第一章总则
为了加强学校财务管理，健全财务部门工作制度，明确财务部门的岗位职责，规范财务工作人员的行为，提高财务工作效率，根据国家有关规定和我校实际情况，制定本规定。
第二章会计人员的职业道德
第一条会计人员应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第二条会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，做到知识和技能适应所从事工作的要求。
第三条会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
第四条会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
第五条会计人员应当熟悉学校的业务管理情况，并应用掌握的会计信息和会计方法，为改善学校内部管理、提高经济效益服务。
第三章岗位责任制
第六条处长岗位责任制
一、严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《高等学校财务制度》，规范会计行为，依法履行职责。
二、贯彻执行国家的财经政策，按照国家现行财务法规，拟定校内各项财务管理规章制度，确保学校认真遵守财经法纪。
三、根据学校总体发展目标，按照"公共财政原则、综合预算原则、量力而行原则、统筹兼顾原则"，编制和实施年度财务计划。
四、如实反映和监督全校资金运作过程，搞好各项资金的综合平衡，加强财务管理，提高资金使用效益，科学管理学校各类资金，坚持开源节流，为学校各项事业发展提供财力保证。
五、指导和检查全校所有会计部门的会计业务，强化对基层会计部门的业务领导和监督作用。组织开展业务培训学习，提高全校财会人员的业务素质，维护财会人员履行职责的合法权利。
六、定期向校领导汇报财务收支情况，提供学校财务信息，为决策服务。
七、组织部门内部正常开展日常工作，关心会计人员工作情况和思想情况。协调处内工作，团结全处齐心完成学校的工作任务。
八、协助校领导开展全校性的财税、收费等检查，严肃学校财经法规，增强法制观念，维护财经纪律。按有关文件精神组织学校财税检查，核查违纪事项，落实纠正违纪账务处理。
九、完成校长交办的其他工作。
第七条副处长岗位责任制
一、组织开展分管科室的日常工作，充分调动科长的工作积极性，发挥好科长的各项职能，协调好分管各科之间的工作。
二、指导和检查分管的会计业务，强化对分管部门工作的领导和监督作用。
三、定期将分管的业务情况向处长汇报，为处长提供好所需的各类信息。
四、关心分管的会计人员工作情况和思想情况，团结全处同志齐心完成财务工作。
五、与学校各部门联系，加强沟通，加强财务制度、税收物价制度和财经纪律的宣传，不断提高服务质量。
六、经常听取会计人员的意见和建议，以书面形式进行总结，提出有创新的建议，完善财务制度。
七、完成处长交办的其他工作。
第八条预算管理岗位
一、了解和掌握学校事业发展计划及其资金供需情况。
二、正确领会学校上级部门和上级领导对预算编制的相关要求。
三、准确获取学校各类基本信息，根据各部门的预算申请，及时、合理编制财政预算、学校预算，根据决策层的决定进行调整。
四、及时将核准的预算输入电脑，并通知相关部门，发放项目经费卡。
五、定期或不定期对学校收支预算执行情况、预算编制进行对比和分析,根据上级要求及时上传预算执行情况。
六、编制和调整会计软件中会计科目、各类部门码、项目码、预算控制码。
七、根据文件和领导的批示，调整预算。为学校各部门提供预算使用情况查询服务。
第九条会计文书档案管理岗位
一、定期归集学校所有凭证、账簿、报表、工资表及磁盘等各类会计资料(包括二级单位、工会、基建)，并整理装订。
二、对上述资料交接要办理登记签字手续。
三、签收学校、上级主管部门等发来的文件，按处长批示传阅文件。
四、将会计资料和文件按档案管理要求整理立卷归档，按规定的期限将档案移交到学校档案室。对借阅的档案进行登记。
五、对保管期内的各种会计资料和文件妥善管理，防止遗失，遗漏，更不能擅自销毁。
第十条票据管理岗位
一、了解和掌握收费项目、标准和适用的票据类型。
二、根据库存和使用量购买或印制票据，分门别类对票据的购买、领用、核销情况进行登记。
三、定期清理票据，检查收费情况，并收回不需使用的票据。
四、在收回领用部门交还票据时，对票据开具的内容进行检查，并核对收费票据上的款项是否已上缴学校财务处。
五、在对收回票据检查中如发现存在违规现象，应及时上报分管处领导。
六、按规定及时完成收费许可证等证件的年审、更换。
第十一条复核岗位
一、根据国家财经制度、《会计基础工作规范》及学校财务制度有关规定，认真检查记账凭证的正确性、合法性。
二、对有错误的记账凭证退回前台审核人员进行订正，修改。
三、对复核后的凭证应在记账凭证的复核人栏上盖章确认，并检查制单人、会计出纳栏中的章樱
四、经复核后，应对记账凭证上的编号连续性进行检查，以防凭证漏缺、跳号。
五、记账凭证复核完毕，应及时通过电脑复核进行记账。
六、账簿登账后，三个工作日内将会计数据上传学校财务网站平台。
七、在凭证保管期内，应确保凭证及附件的安全完整，不得遗失。
八、月初将上月凭证转交给档案管理员，并进行登记签名。
九、定期打印会计账簿，并移交档案管理员。
十、核对、统计政府采购的经费使用及拨款情况。
第十二条报表岗位
一、及时编制会计月报表和年报表，按时将学校报表送至上级管理部门和学校有关领导。
二、根据报表数据信息，定期对报表进行分析。
三、将月报表和年度报表移交财务档案室备案留存。
四、对外报送财务报告信息要真实、完整，不得编制虚假财务报告。
五、财务信息报告经单位负责人、财务负责人、复核人、编制人签名盖章有效。
六、完成来自各级单位的统计报表。
第十三条现金出纳岗位
一、严格执行现金管理制度，超过限额一律通过银行结算。
二、严禁坐支现金、白条抵库，每日库存现金余额控制在规定限额以内，超过限额则及时解入银行，每天出纳报告单余额应与库存现金余额一致。
三、根据经会计审核后的记账凭证办理付款业务。
四、报销金额超过3000元的，实行提前一天预约制度，对已预约者，应按时给予报销。
五、保管好保险箱钥匙和密码，不得随意转交他人。
六、完成领导交办的其他各项工作。
第十四条银行出纳岗位
一、根据审核后的原始凭证，正确使用各种银行结算凭证，办理银行收付款业务。
二、银行结算凭证金额、单位应与原始凭证一致，不得开具三无(无日期、无单位、无金额)支票，支票上须写清用途。
三、收到外单位付来的支票，须查核来源，并如实开具收据，支票应及时解入银行。
四、积极使用银行网银办理各项支付业务。
五、随时掌握各银行账户余额，不得签发空头支票。
六、收到现金及时解入银行，并通知有关职能部门。
七、妥善保管好银行结算凭证及印鉴章，保管好保险箱钥匙和密码，不得随意转交他人。
八、完成领导交办的其他各项工作。
第十五条审核制单岗位
一、审核原始凭证是否手续完备、内容真实、附件齐全、开支合理。
二、严格执行预算管理制度，不得为超预算或无预算部门办理报销业务，不随意变更会计处理办法。
三、严格执行现金管理制度，同一业务、同一单位、单张发票金额超过3000元的，应通过银行结算。
四、制单要准确无误、清晰明了、摘要完整、科目使用规范。
五、应收应付账务及时核对清理、及时冲销，应收款应经常催讨。督促借款人在完成借款项目业务后，及时办理报销手续。
六、定期对库存材料进行盘点，做到账账、账实相符。
七、固定资产入账手续齐全，并同步完成经费支出和固定资产入账。
八、每半年一次，与相关部门核对固定资产入账数，定期与相关部门抽盘固定资产，如有不一致应及时找原因并予以纠正，保证账账、账实相符。
九、当天制单结束后，打印现金、银行日报表，并与现金、银行出纳进行核对，做到日清月结。
十、完成领导布置的其他各项工作。
第十六条工资核算岗位
一、按时发放每月的工资、校内岗位工资等，保证数据真实、准确。
二、所有的.工资扣、发款必须有汇总表，按有关部门通知，一次性补发、一次性扣款要列清明细并交会计。
三、每月20日前须缴纳公积金，并做好公积金总账。按规定办理公积金提取和转移手续。
四、按时完成个人所得税的扣缴工作，与会计进行核对，并打印个人所得税的扣缴清册，装订存档。
五、所有人员费用的发放需打印清册，装订成册并存档，如遇借阅须办理登记手续。
六、对委托扣款而当月工资和校内岗位工资中不能足额扣款的情况，要以书面形式将扣款信息告知委托部门，并在下月继续扣除。
七、对工资中的各个项目要明确其内容，做好有关工资内容的咨询工作。
八、完成领导布置的其他各项工作。
第十七条学生费用岗位
一、每学年招收新生前，通知学生处将收费项目和收费标准列入学校的招生简章，并在录取新生报道注册的入学须知内将有关收费项目和收费标准通知新生及家长。
二、学年或学期开学注册前，根据学生处、教务处、二级学院等提供的学生信息(诸如专业、班级、学生姓名、人数及其有关留级、退学、休学、试读、住宿等)，及时输入数据、收取费用并打印收据。
三、及时与银行联系，做好学生银行卡的开户工作，并妥善发放到学生手中。
四、及时统计学生已交、欠交费用和名单，反馈给相关部门。按照缓缴、交费不足或申请贷款、减免的学生名单，会同学生处、各二级学院做好上述学生学费的收缴或减免事项。
五、根据文件规定，每月20日前及时发放学生生活费。根据相关部门提供的信息和时间要求，做好其他各项费用的发放和结算。
六、定时下达学生欠费名单，配合做好学费催缴工作。根据财政要求，及时将收缴学费予以上缴。
七、完成领导交办的其他工作。
第十八条企业会计岗位
一、制单要正确无误，清晰明了，摘要完整，会计科目使用规范。
二、正确、及时进行电脑凭证输入、过账工作，复核记账凭证的各类填写项是否符合财务制度规定，负责编制会计报表及填写统计报表。
三、负责打印会计凭证、账簿及报表，负责装订凭证、账簿及会计档案保管工作。
四、负责企业纳税申报及发票、收据的管理工作。
五、及时向企业传递有关资料和报表。负责企业账目及往来的查询工作。
六、做好企业财务分析工作，负责向处里传递分管各企业单位的财务信息。
七、完成领导交办的其他工作。
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