财务工作的描述
财务工作的描述一、单据接收
1.每天接收物流部传递的白单。确保白单连号，为物流部做签收，签收时写明单号时间，做出库单登记表。
2.每天接收物流回单做签收。登记出库单登记表。以表格为依据催要回单。
3.收回单时要检查，如对方有拒收，要看仓库是否在拒收入库单签字。如果入库数量和对方拒收数量不符，要有物流经理签字的.情况说明。如超过百分只二要经总经理签字。
白单金额—拒收金额—情况说明金额 = 回单金额
4.接收退货单时要比对退货报告(有收货人签字)和退货入库单。如果入库数量和对方拒收数量不符，要有物流经理签字的情况说明。如超过2%要经总经理签字。
5.会计记过帐的白单交回按顺序存放在白单箱内。确保连号，不连号要催要.确保收齐。当月白单全部收齐并记帐后存放在财务中心，待当月回单全部开票后一起转入仓库长期保存。所有存单箱要写明存放单据名称，数量，起止编号，时期，封箱人，备注。
6.接收会计的开票申请，开票后保存开票申请及附件。对其中以白单开票的要放回到白单箱内。白单开票的也要讨要回单.所有回单收齐后方可封箱存放
特殊情况处理：
1.丢失单据要责任人写出书面说明。
2.白单未出库单据不退回，并要求物流部交出其余联次并写出书面说明。
3.出库单更改白联不退回，并要求物流部交出其余联次注明作废字样。附在新单后面备查。新的白单要通知会计
二、单据传递
1.白单回单接收后登记并转交会计。对于已经按白单先开过发票的回单收到后照样转交会计，不得以开过发票为由自行处理。
2.传递回单时要同时传递拒收入库单和退货入库单，及相关说明。
三、开出发票
根据开票申请及各卖场的开票要求开出发票。并在卖场收票截止期之前(留出路途时间)寄出或交出发票，寄出发票要登记快递单号，交出发票要求签收。发票出去后要追踪卖场是否按时做进系统。凡未按我方预计记帐期的要通知应收帐款审核员变更回款预估期。
四、申请发票复核
开出发票后填写回款预估表的与开票相关栏，和开票申请单，发票一起交应收款审核复核一遍再发出发票。
五、专柜保管税控IC卡及空白发票，发票专用章。另一把钥匙由出纳保管。
六、转出记帐联
开出发票的记帐联转给会计入帐。
卖场销售会计
一、出库单登帐
根据白单登记销售台帐。写清日期，定单号，送货单号，金额。
对于更改出库单的如收单时已经更改过按更改后的金额记帐。
会计登帐后物流部更改出库单会计要相应更改。会计登帐后物流部撤消出库单会计在帐上划销相应数据。(更改和撤消要见到收齐所有联次)
二、回单登帐
收到回单根据回单登记回单栏，拒收栏根据出库单和卖场签收数字的差额登记。实收金额栏根据仓库签收的拒收入库单登记。如只有数量没有金额则根据出库单价计算填写。物流损耗栏根据卖场签收数字和我方入库金额的差填写。要检查物流部的情况说明。
拒收金额=实收金额+物流损耗
出库实额=出库单金额—拒收金额
三、对帐
每天登陆卖场网上平台和对方核对收货情况。
1.我方收到回单对方已有数据并吻合则立即申请开票。不吻合要查找原因，如果是价格差错要报费用审核处理，费用审核同意后方可开申请开票，未同意前不得提出开票申请。如果是尾数差异则可提出开票申请，并要求费用会计在申请单尾差栏签字。如果是由于对方数据录入错误，要报费用会计处理，处理结果出来前不得提出开票申请。
2.我方收到回单对方无数据。造成这一情况是对方延迟，我方要等对方数据出来后再申请，如对方长时间无数据要和卖场询问。
3.对方有数据我方无回单。要区分本地和外地。本地立即向收单开票员查询，外地的可按对方数据先行开票。开票申请单上回单栏空白，如有拒收情况拒收金额栏有数字，实收金额栏附件使用向收单开票员借用的白单。待回单回来时再填回单栏。
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